Остатки по счетам в отчёте «Денежный поток» 1С:УНФ: настройка с версии 3.0.14

Что изменилось в 1С:УНФ 3.0.14: остатки в «Денежном потоке»

Начиная с версии 3.0.14 в «1С:Управление нашей фирмой» отчёт «Денежный поток» инструмента «Анализ бизнеса» и документ «Бюджет» показывают остатки по счетам. В стандартный набор показателей добавлены два значения: остаток на начало периода по счёту «Банк» и остаток на конец периода по счёту «Банк».

Практический эффект виден сразу. Отчёт отвечает на вопросы «сколько денег пришло», «сколько ушло» и дополнительно «сколько осталось на начало и на конец интервала». Бухгалтер сверяет итог с банковской выпиской без выгрузок в Excel, руководитель видит запас ликвидности на конец месяца, аналитик получает готовые цифры прямо в отчёте.

Ниже - порядок настройки: как загрузить стандартный набор показателей, как создать показатель вручную и что проверить, если колонки с остатками в отчёте не появились.

Какие показатели остатка добавлены в стандартный набор

В набор входят два показателя по счёту «Банк»:

остаток на начало периода: сальдо на первую дату выбранного интервала;
остаток на конец периода: сальдо на последнюю дату интервала.

Оба значения считаются автоматически по данным учёта: сумма берётся из движений по счёту «Банк» на указанную дату. Заполнять их руками не нужно, при формировании отчёта за новый период они пересчитываются.

Где в интерфейсе находятся новые показатели

Показатели отображаются в двух местах: в отчёте «Денежный поток» инструмента «Анализ бизнеса» и в документе «Бюджет». Чтобы они там появились, набор нужно загрузить либо создать показатели вручную: сразу после обновления до 3.0.14 в отчёте их не будет. В стандартном наборе предусмотрены остатки только по счёту «Банк»; по кассе, расчётам с контрагентами и другим счетам значений нет.

Пошаговая инструкция: загрузка стандартного набора показателей

Автоматический способ занимает меньше минуты и не требует знаний по настройке отчётов.

Шаг 1: Переход в раздел «Показатели бизнеса»

Откройте раздел «Компания», затем «Развитие бизнеса» и пункт «Показатели бизнеса». Полный путь: «Компания - Развитие бизнеса - Показатели бизнеса». Раздел доступен пользователям с правами на работу с аналитикой; если пункт не виден, вопрос решает администратор.

Шаг 2: Загрузка стандартного набора

В форме списка показателей нажмите кнопку загрузки (иконка со стрелкой) и выберите команду «Загрузить стандартный набор показателей». Система создаст два показателя остатка по счёту «Банк». Если набор уже загружали раньше, дубликаты обычно не создаются, но список стоит просмотреть: оба показателя должны быть на месте и активны.

Шаг 3: Проверка результата в отчёте «Денежный поток»

Откройте «Анализ бизнеса» и сформируйте отчёт «Денежный поток» за нужный период. В варианте отчёта появляются колонки с остатками на начало и конец периода. Если колонок нет, обновите отчёт, переключите вариант или проверьте, что показатели не помечены как недействительные. Иногда достаточно снять и снова установить флажок отображения в настройках варианта.

Ручное создание показателя остатка: когда и как использовать

Ручной путь нужен в двух случаях: стандартный набор не загружен, или требуется показатель по счёту, которого в наборе нет.

Создание показателя со способом получения «Остаток»

В разделе «Показатели бизнеса» нажмите «+ Создать», в поле «Способ получения» выберите «Остаток», укажите счёт и период (начало или конец интервала). Сохраните показатель. Проверьте, что выбран именно тот счёт, по которому ведётся учёт денег: при ошибке в счёте значение окажется нулевым, и это легко принять за проблему с расчётом.

Настройка отображения в отчёте «Денежный поток»

Созданный показатель нужно добавить в отчёт. Откройте «Денежный поток», нажмите «Настройки» или «Изменить вариант», найдите показатель в списке доступных полей и перенесите его в нужную область: строки, колонки или отбор. Сохраните вариант отчёта, тогда настройка не сбросится при следующем открытии.

Как новые показатели меняют анализ денежных потоков

Отчёт «Денежный поток» показывает полную картину движения денег: поступления, выбытия и текущие остатки. Сравнивая остаток на начало и конец периода, видно, растёт запас денег или сокращается и насколько ровно он расходуется внутри интервала.

Пример использования: контроль кассовых разрывов

Компания планирует закупку оборудования на 1 200 000 руб. в середине месяца. По отчёту видно, что остаток на конец периода падает ниже страхового запаса или уходит в минус. Это сигнал сдвинуть часть платежей, ускорить поступление от ключевого клиента или разбить оплату поставщику на два этапа. Решение принимается до того, как деньги закончатся, а не после звонка из банка.

Совместный анализ с документом «Бюджет»

В документе «Бюджет» те же показатели работают с плановыми суммами: план поступлений и выбытий сопоставляется с остатками на начало и конец периода. Так видно, хватает ли запланированных поступлений на покрытие расходов и в каком месяце бюджет требует корректировки. Фактические суммы удобно сверять с банком по разбору сверки банковской выписки в 1С:Бухгалтерии 8 версии 3.0.205: там описан порядок проверки начального остатка и отчёт за произвольный период.

Возможные ограничения и типичные ошибки

Что делать, если показатели не появились

Проверьте по порядку:

Версию «1С:Управление нашей фирмой». Возможность отслеживать остатки появилась в 3.0.14, в более ранних релизах этих показателей нет.
Факт загрузки стандартного набора показателей: без него колонки в отчёте не появятся.
Права пользователя: раздел «Показатели бизнеса» виден не всем ролям.
Настройки показателя, созданного вручную: способ получения «Остаток», выбранный счёт и период.
Вариант отчёта: показатель может быть доступен, но не выведен в видимую область.

Если расхождения возникают в других отчётах УНФ, пригодится разбор ошибок в отчёте «Себестоимость остатков» с пошаговой диагностикой: проверка документов, закрытие месяца, анализ регистров накопления.

Ограничения по счетам, кроме «Банк»

В стандартном наборе есть остатки только по счёту «Банк». Остатки по кассе и другим счетам автоматически не добавляются: для них создают показатель вручную с тем же способом получения «Остаток». Данных о поддержке других счетов в стандартном наборе нет, поэтому не рассчитывайте, что после загрузки появятся остатки по всей группе денежных счетов.

Краткие итоги: как настроить и использовать остатки в «Денежном потоке»

Порядок из трёх шагов: обновить «1С:Управление нашей фирмой» до версии 3.0.14 или выше; загрузить стандартный набор показателей либо создать показатели вручную со способом получения «Остаток»; проверить колонки с остатками в отчёте «Денежный поток» и в документе «Бюджет».

Что помнить: в стандартном наборе есть только счёт «Банк», для остальных счетов показатель настраивают самостоятельно, а без загрузки набора колонки в отчёте не появятся. Дальше остаётся работать с цифрами: контролировать кассовые разрывы по остатку на конец периода, сверять план из бюджета с фактом и вовремя корректировать платежный календарь. Более широкий обзор свежих отчётов и механизмов контроля есть в материале про 200-й релиз 1С:Бухгалтерии 8.