Как настроить бюджетирование в 1С:Управление нашей фирмой: пошаговый гайд

Бюджетирование в 1С:Управление нашей фирмой включается флажком в разделе «Еще больше возможностей». Дальше в «Развитии бизнеса» появляются бюджеты, сценарии планирования и отчёт «Анализ бизнеса»: в нём план сопоставляется с фактом, а отклонения видны и по году, и по каждому периоду.

Гайд даёт сквозной маршрут: активация опции, создание бюджета и сценария, заполнение сумм по месяцам и кварталам, автоматическое распределение, связка взаимозависимых показателей и разбор отклонений. Каждый шаг подкреплён примером с цифрами, чтобы результат можно было сверить со своей базой.

Материал рассчитан на руководителей, финансовых директоров, экономистов и главбухов, которые планируют деньги в 1С:УНФ и уже знакомы с основами работы в программе. Названия пунктов меню в разных версиях конфигурации могут отличаться, поэтому сверяйтесь с интерфейсом своей базы. Статья носит справочный характер и не заменяет официальную документацию 1С.

Что даёт бюджетирование в 1С:УНФ и кому этот гайд

Функционал закрывает цикл управления планом: вы заводите бюджет, раскладываете суммы по периодам, а затем сравниваете заложенные цифры с фактическими данными в отчёте. Отклонения выводятся как по итогам всего года, так и в разрезе отдельного интервала, достаточно выбрать нужный период в таблице (инструкция по бюджетированию в 1С:УНФ).

Практическая ценность для руководителя: видно, где расходы вышли за план и на сколько, а плановые суммы по кварталам не приходится пересчитывать вручную, итог в столбце «Итого» система считает сама. Для экономиста важна другая часть: суммы можно раскладывать автоматически, а показатели связывать между собой зависимостями.

Кому гайд будет полезен: директорам и предпринимателям, которые хотят контролировать деньги без таблиц в сторонних файлах, финансовым специалистам, отвечающим за подготовку бюджетов, и главбухам, у которых планирование входит в зону ответственности. Опыт администрирования 1С не нужен, достаточно уверенно ориентироваться в разделах программы.

Включаем функционал бюджетирования в 1С:УНФ

Последовательность из трёх действий: откройте главное меню, выберите раздел «Еще больше возможностей» и установите флажок «Бюджетирование» (финансовое планирование и бюджет в 1С:УНФ). Опция функциональная: она не переписывает документы и не затрагивает проводки, а только открывает доступ к объектам бюджетирования в интерфейсе. Риск для учётных данных при включении минимален.

Включайте опцию под пользователем с административными правами. Если раздела «Еще больше возможностей» нет в меню, проверьте роль пользователя: часть настроек скрыта от ограниченных профилей.

Чек-лист проверки после включения:

в разделе «Развитие бизнеса» появился пункт «Бюджеты»;
доступно создание сценария планирования с указанием периода и названия;
отчёт «Анализ бизнеса» открывается и строится по вашей организации.

Если хотя бы один пункт не выполнился, вернитесь к настройкам прав или уточните версию конфигурации: в старых релизах состав разделов отличается.

Создаём бюджет и сценарий планирования

Бюджет создаётся в разделе «Развитие бизнеса», пункт «Бюджеты», кнопка «Создать» (пошаговое создание бюджета в 1С:УНФ). Разделяйте два объекта: бюджет отвечает на вопрос «что планируем» (статьи, суммы, периоды), сценарий планирования задаёт «как и на какой срок планируем».

В сценарии отметьте чекбокс с методом измерения, укажите период действия и название. Произвольный комментарий заполняется по желанию, например «Базовый вариант на 2027 год». Один бюджет может опираться на разные сценарии: базовый и оптимистичный, либо рабочий и стрессовый. Практика сравнения вариантов описана в материале про сценарии бюджета и контроль налоговой нагрузки.

Самый частый источник пустых отчётов - несовпадение периода действия сценария с периодами бюджета. Суммы вводятся, но в нужном интервале не отображаются. Проверяйте границы периодов до того, как начнёте заполнение.

С версии 3.0.14 у документа «Бюджет» есть пункт меню «Файлы»: к бюджету прикрепляются сметы, сканы договоров и обоснования расчётов. Как это работает, разобрано в статье о прикреплении файлов к бюджету в 1С:УНФ.

Метод измерения в сценарии планирования: что выбрать

Метод измерения задаётся флажком при создании сценария и определяет разрез, в котором показатели планируются и потом сопоставляются с фактом. Выбор подчиняется простому правилу: планируйте в том разрезе, который хотите увидеть в режиме «План/Факт». Если управленческая отчётность строится по направлениям деятельности, логично закладывать этот разрез сразу. Как раскладывать доходы и расходы по направлениям, показано в статье про анализ доходов и расходов по направлениям деятельности.

Если метод измерения не отметить, показатели не попадут в нужный разрез, и сравнение план-факт придётся собирать вручную.

Бюджет для нескольких организаций

Когда в одной базе ведётся управление двумя и более компаниями, в бюджете указывается конкретная организация, а затем период, на который закладывается баланс денежных средств (инструкция по бюджетированию). Рабочая схема: отдельный бюджет на каждую организацию и единый сценарий планирования. Тогда в отчёте план и факт корректно сравниваются по компаниям, а не смешиваются в одну строку.

Заполняем бюджет по периодам: ручной ввод и автоподсчёт итогов

Бюджет разбит на интервалы: месяцы, кварталы или другие отрезки планового горизонта. Суммы проставляются отдельно для каждого периода, а общую цифру в столбце «Итого» программа подсчитывает автоматически (механика заполнения бюджета).

Пример: годовой бюджет поступлений по кварталам - 250 000, 300 000, 350 000 и 400 000 ₽. Вводите четыре значения, итог 1 300 000 ₽ появляется сам. Пересчитывать на калькуляторе не нужно.

Ручная правка автоподсчитанного итога приводит к расхождению между суммой периодов и общей цифрой. Если итог нужно изменить, меняйте суммы внутри периодов.

Перед вводом цифр сверьте два параметра: периоды бюджета и период действия сценария планирования. Совпадение границ избавляет от ситуации, когда половина плана «не видна» в отчёте.

Распределяем суммы автоматически: «Равномерно по периодам» и «Пропорционально по суммам»

Для обоих методов используется кнопка «Выбрать» в столбце «Итого». Метод «Равномерно по периодам»: укажите общую сумму и выберите способ распределения, программа разделит её поровну по всем периодам (описание методов распределения). Пример: 1 200 000 ₽ на 12 месяцев дают по 100 000 ₽ в каждом месяце.

Метод «Пропорционально по суммам» строится на процентах: введите общую цифру в столбец «Итого», задайте процентную ставку у каждого периода и нажмите «Выбрать», выбрав этот метод (пример распределения по процентам). При сумме 1 200 000 ₽ и долях 60/30/10 кварталы получат 720 000, 360 000 и 120 000 ₽.

Таблица 1. Если таблица шире экрана, прокрутите её влево или вправо. С клавиатуры: перейдите к таблице клавишей Tab и используйте стрелки.

Метод	Когда применять	Пример
Равномерно по периодам	Постоянные расходы: аренда, оклады, подписки	1 200 000 ₽ на 12 месяцев = 100 000 ₽ в месяц
Пропорционально по суммам	Сезонные продажи и неравномерная нагрузка	60/30/10 от 1 200 000 ₽ = 720 000 / 360 000 / 120 000 ₽
По другому показателю	Зависимые величины: себестоимость от прибыли	60% от плановой прибыли 500 000 ₽ = 300 000 ₽

Сумма процентов должна давать ровно 100%. При 95% или 105% распределение окажется некорректным, и итог разойдётся с задуманной цифрой.

Связываем показатели методом «По другому показателю»

Метод задаёт расчёт одного показателя через другой. Практический сценарий: себестоимость номенклатуры определяется предполагаемой прибылью в процентах. Механика такая: в столбце «Итого» нажмите «Выбрать», установите метод «По другому показателю», укажите базовый показатель и подтвердите выбор кнопкой «Ок» (разбор зависимых показателей в 1С:УНФ).

Пример: планируемая прибыль 500 000 ₽, целевая себестоимость 60% от прибыли, значит в бюджете появится 300 000 ₽. Изменили план по прибыли на 600 000 ₽, себестоимость пересчитается на 360 000 ₽ автоматически. Править цифры вручную не требуется.

Ограничение: базовый показатель должен быть заполнен в бюджете до настройки зависимости, иначе расчёт останется пустым. Проверьте логику на одной строке и одном периоде, прежде чем заполнять весь бюджет.

Анализируем исполнение: отчёт «Анализ бизнеса» в режиме «План/Факт»

Отчёт открывается по пути «Компания» → «Развитие бизнеса» → «Анализ бизнеса». В настройках выберите режим отображения «План/Факт» и переведите ползунок вывода отклонений в активное состояние. Необязательный параметр «Показывать пустые строки» помогает увидеть статьи, по которым план есть, а движений пока не было (настройка отчёта «Анализ бизнеса»).

Пример чтения: план по кварталу 300 000 ₽, факт 270 000 ₽, отклонение -30 000 ₽ или 10% недобора. Этого достаточно, чтобы запросить у ответственного причины расхождения.

Смотрите отчёт регулярно, например раз в месяц после закрытия периода. Годовая сверка показывает общую картину, но не даёт времени на корректировку внутри года. Для контроля остатков по счёту в отчёте «Денежный поток» и в самом документе «Бюджет» пригодится разбор про показатели остатка на начало и конец периода.

Как читать отклонения по году и по периодам

Порядок разбора из трёх шагов. Сначала смотрите годовое отклонение: оно показывает масштаб расхождения по статье. Затем выбираете в таблице период с максимальным отклонением - там причина конкретнее. После этого формулируете причину и решение: скорректировать план на следующий цикл или разобраться с фактическим событием.

Устойчивое отклонение в одну сторону на протяжении нескольких периодов обычно говорит о нереалистичном плане. Разовый всплеск чаще связан с фактическим событием: крупной закупкой, авансом, сезонным спадом.

Типичные ошибки при настройке бюджетирования и как их избежать

Опция не включена. Разделов бюджетирования в интерфейсе нет. Проверка: флажок в «Еще больше возможностей» и состав раздела «Развитие бизнеса».
Не отмечен метод измерения в сценарии. Показатели не попадают в нужный разрез. Проверка: откройте сценарий и посмотрите, стоит ли чекбокс.
Период сценария не совпадает с периодами бюджета. Суммы «теряются» в отчёте. Проверка: сравните границы обоих периодов.
Проценты в «Пропорционально по суммам» не дают 100%. Итог расходится с задуманной суммой. Проверка: сложите доли перед нажатием «Выбрать».
Базовый показатель для «По другому показателю» пуст. Расчёт не заполняется. Проверка: убедитесь, что источник зависимости уже внесён в бюджет.
Ручная правка автоподсчитанного итога. Появляется расхождение с суммой периодов. Проверка: сравните итог с суммой строк.

Настройка бюджетирования не затрагивает проводки и регламентированный учёт, поэтому риск для данных минимален. Перед экспериментами со структурами и сценариями достаточно сделать резервную копию базы: это стандартная практика, которая снимает опасения «что-то сломаю».

Коротко о главном: чек-лист настройки бюджетирования в 1С:УНФ

Включите флажок «Бюджетирование» в разделе «Еще больше возможностей».
Создайте бюджет: «Развитие бизнеса» → «Бюджеты» → «Создать».
Создайте сценарий планирования: метод измерения, период действия, название.
Укажите организацию (при работе с несколькими компаниями) и период баланса денежных средств.
Заполните суммы по периодам вручную или методами «Равномерно по периодам», «Пропорционально по суммам», «По другому показателю».
Проверьте исполнение в отчёте «Анализ бизнеса»: режим «План/Факт» с включённым выводом отклонений.

Интерфейс может отличаться в зависимости от версии конфигурации: сверяйте названия пунктов со своей базой. Материал носит справочный характер и не заменяет официальную документацию 1С.